Versión: Tryton 8.0 (LTS)

`account`

Tryton 8.0 · Referencia generada desde el código oficial

Esta página combina orientación editorial con evidencia extraída de la rama oficial indicada. Pruebe siempre el flujo con sus permisos y configuración.

Propósito

El módulo account incorpora o amplía funciones relacionadas con account. Su alcance real se determina por los modelos, acciones y dependencias documentados a continuación; no debe activarse únicamente por su nombre.

Descripción oficial de la rama (idioma original)

The Account Module defines the fundamentals needed for basic double entry accounting. It also includes templates for the basic universal chart of accounts <https://www.ifrs-gaap.com/basic-universal-coa>_, balance sheet and income statement.

El análisis encontró 15 archivos Python, 136 archivos XML, 120 vistas, 164 acciones, 51 menús y 5 informes.

Guía funcional para el usuario

A quién le sirve

Este módulo interesa a las personas responsables de los procesos relacionados con account, a quienes configuran la compañía y a quienes revisan sus resultados. Los administradores deben participar cuando se activen dependencias, permisos o secuencias.

Qué podrá hacer

Al finalizar la configuración podrá reconocer los registros que aporta account, ejecutar sus acciones con el estado correcto, producir sus informes y comprender qué información termina compartiendo con otros módulos.

Requisitos y preparación

Antes de activarlo confirme la compañía, moneda, usuarios y grupos aplicables. Instale y configure primero sus dependencias obligatorias. Si existen datos reales, ensaye la activación y actualización sobre una copia restaurada.

Active primero las dependencias, revise la configuración de la compañía y ensaye el flujo completo antes de usarlo en producción.

Dependencias obligatorias

company — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
currency — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
ir — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
party — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
res — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.

Integraciones opcionales

Configuración inicial recomendada

Active el módulo y vuelva a iniciar la sesión para cargar menús y permisos.
Revise las nuevas opciones de configuración de compañía y los valores por defecto.
Asigne grupos a usuarios de prueba aplicando mínimo privilegio.
Cree datos maestros pequeños y verificables antes de importar información masiva.
Ejecute un caso completo desde borrador hasta su estado final y revise los registros relacionados.

Objetos y conceptos del módulo

account.account: agrupa 10 modelo(s), entre ellos account.account, account.account.context, account.account.deferral, account.account.open_type, account.account.party. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.account-account: agrupa 1 modelo(s), entre ellos account.account-account.tax. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.aged_balance: agrupa 2 modelo(s), entre ellos account.aged_balance, account.aged_balance.context. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.balance_sheet: agrupa 2 modelo(s), entre ellos account.balance_sheet.comparison.context, account.balance_sheet.context. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.configuration: agrupa 6 modelo(s), entre ellos account.configuration, account.configuration.default_account, account.configuration.default_tax_rule, account.configuration.journal, account.configuration.sequence. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.create_chart: agrupa 4 modelo(s), entre ellos account.create_chart, account.create_chart.account, account.create_chart.properties, account.create_chart.start. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.fiscalyear: agrupa 7 modelo(s), entre ellos account.fiscalyear, account.fiscalyear.balance_non_deferral, account.fiscalyear.balance_non_deferral.start, account.fiscalyear.create_periods, account.fiscalyear.create_periods.start. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.general_ledger: agrupa 7 modelo(s), entre ellos account.general_ledger, account.general_ledger.account, account.general_ledger.account.context, account.general_ledger.account.party, account.general_ledger.account.party.open. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.income_statement: agrupa 1 modelo(s), entre ellos account.income_statement.context. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.journal: agrupa 3 modelo(s), entre ellos account.journal, account.journal.open_cash.context, account.journal.period. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.move: agrupa 29 modelo(s), entre ellos account.move, account.move.cancel, account.move.cancel.default, account.move.context, account.move.general_journal. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.period: agrupa 1 modelo(s), entre ellos account.period. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.reconcile: agrupa 3 modelo(s), entre ellos account.reconcile, account.reconcile.show, account.reconcile.start. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.tax: agrupa 17 modelo(s), entre ellos account.tax, account.tax.code, account.tax.code.context, account.tax.code.line, account.tax.code.line.template. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.trial_balance: agrupa 1 modelo(s), entre ellos account.trial_balance. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
account.update_chart: agrupa 3 modelo(s), entre ellos account.update_chart, account.update_chart.start, account.update_chart.succeed. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
company.company: agrupa 1 modelo(s), entre ellos company.company. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
ir.cron: agrupa 1 modelo(s), entre ellos ir.cron. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
party.erase: agrupa 1 modelo(s), entre ellos party.erase. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
party.party: agrupa 2 modelo(s), entre ellos party.party, party.party.account. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
party.replace: agrupa 1 modelo(s), entre ellos party.replace. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.

Flujo de trabajo habitual

Seleccione la compañía y fecha correctas antes de crear el documento.
Complete primero los datos maestros y luego las líneas o detalles.
Use los botones del formulario para cambiar de estado; guardar no equivale a validar o contabilizar.
Revise advertencias, totales, documentos relacionados y trazabilidad.
Genere el informe y compare su contenido con el registro antes de entregarlo.

Acciones, estados y asistentes

close — acción o transición que inicia close. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
create_periods — acción o transición que inicia create periods. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
lock_ — acción o transición que inicia **lock **. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
post — acción o transición que inicia post. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
reopen — acción o transición que inicia reopen. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
closed — acción o transición que inicia closed. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
locked — acción o transición que inicia locked. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
open — acción o transición que inicia open. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.account.open_type — asistente que reúne datos y ejecuta account › account › open type. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.create_chart — asistente que reúne datos y ejecuta account › create chart. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.fiscalyear.balance_non_deferral — asistente que reúne datos y ejecuta account › fiscalyear › balance non deferral. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.fiscalyear.create_periods — asistente que reúne datos y ejecuta account › fiscalyear › create periods. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.fiscalyear.renew — asistente que reúne datos y ejecuta account › fiscalyear › renew. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.general_ledger.account.party.open — asistente que reúne datos y ejecuta account › general ledger › account › party › open. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.move.cancel — asistente que reúne datos y ejecuta account › move › cancel. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.move.cancel.default — asistente que reúne datos y ejecuta account › move › cancel › default. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.move.line.group.start — asistente que reúne datos y ejecuta account › move › line › group › start. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.move.line.reschedule.term — asistente que reúne datos y ejecuta account › move › line › reschedule › term. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.move.open_account — asistente que reúne datos y ejecuta account › move › open account. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.move.open_journal — asistente que reúne datos y ejecuta account › move › open journal. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.move.reconcile_lines — asistente que reúne datos y ejecuta account › move › reconcile lines. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.move.template.create — asistente que reúne datos y ejecuta account › move › template › create. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.move.unreconcile_lines — asistente que reúne datos y ejecuta account › move › unreconcile lines. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.reconcile — asistente que reúne datos y ejecuta account › reconcile. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.tax.open_code — asistente que reúne datos y ejecuta account › tax › open code. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.tax.test — asistente que reúne datos y ejecuta account › tax › test. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
account.update_chart.start — asistente que reúne datos y ejecuta account › update chart › start. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.

Controles antes de producción

Defina quién crea, revisa, confirma, cancela y consulta.
Pruebe períodos cerrados, usuarios sin permisos y datos incompletos.
Verifique numeración, moneda, redondeo y zona horaria cuando correspondan.
Documente cómo corregir un error sin editar directamente la base de datos.
Incluya sus tablas y archivos en el procedimiento de copia y restauración.

Diagnóstico y resolución de problemas

Si no aparece el menú, compruebe activación, actualización de la lista de módulos, grupos y nueva sesión.
Si un campo no acepta un valor, revise su dominio, compañía, estado y dependencias configuradas.
Si un botón está oculto o deshabilitado, revise permisos y transición válida; no modifique el estado con SQL.
Si los resultados no coinciden, reproduzca un caso mínimo y compare registros relacionados antes y después.
Conserve el traceback completo, versión, módulos activos y datos mínimos para diagnosticar un error.

Guía para desarrolladores

Arquitectura y puntos de extensión

El paquete contiene 140 clases Python y declara o extiende 103 modelos. Utiliza Boolean, Char, Date, Function, Integer, Many2Many, Many2One, MultiValue, Numeric, One2Many, Reference, Selection, Text. Los desarrolladores deben localizar primero si una clase crea un modelo nuevo o usa PoolMeta para extender uno existente, conservar las llamadas a super() y no duplicar reglas disponibles en las dependencias.

Modelos registrados o extendidos

account.account
account.account-account.tax
account.account.context
account.account.deferral
account.account.open_type
account.account.party
account.account.template
account.account.template-account.tax.template
account.account.type
account.account.type.statement
account.account.type.template
account.aged_balance
account.aged_balance.context
account.balance_sheet.comparison.context
account.balance_sheet.context
account.configuration
account.configuration.default_account
account.configuration.default_tax_rule
account.configuration.journal
account.configuration.sequence
account.configuration.tax_rounding
account.create_chart
account.create_chart.account
account.create_chart.properties
account.create_chart.start
account.fiscalyear
account.fiscalyear.balance_non_deferral
account.fiscalyear.balance_non_deferral.start
account.fiscalyear.create_periods
account.fiscalyear.create_periods.start
account.fiscalyear.renew
account.fiscalyear.renew.start
account.general_ledger
account.general_ledger.account
account.general_ledger.account.context
account.general_ledger.account.party
account.general_ledger.account.party.open
account.general_ledger.line
account.general_ledger.line.context
account.income_statement.context
account.journal
account.journal.open_cash.context
account.journal.period
account.move
account.move.cancel
account.move.cancel.default
account.move.context
account.move.general_journal
account.move.line
account.move.line.delegate
account.move.line.delegate.start
account.move.line.group
account.move.line.group.start
account.move.line.receivable_payable.context
account.move.line.reschedule
account.move.line.reschedule.preview
account.move.line.reschedule.start
account.move.line.reschedule.term
account.move.line.template
account.move.open_account
account.move.open_journal
account.move.open_journal.ask
account.move.reconcile.write_off
account.move.reconcile_lines
account.move.reconcile_lines.writeoff
account.move.reconciliation
account.move.template
account.move.template.create
account.move.template.create.keywords
account.move.template.create.template
account.move.template.keyword
account.move.unreconcile_lines
account.period
account.reconcile
account.reconcile.show
account.reconcile.start
account.tax
account.tax.code
account.tax.code.context
account.tax.code.line
account.tax.code.line.template
account.tax.code.template
account.tax.group
account.tax.line
account.tax.line.template
account.tax.open_code
account.tax.rule
account.tax.rule.line
account.tax.rule.line.template
account.tax.rule.template
account.tax.template
account.tax.test
account.tax.test.result
account.trial_balance
account.update_chart
account.update_chart.start
account.update_chart.succeed
company.company
ir.cron
party.erase
party.party
party.party.account
party.replace

Tipos de campos utilizados

Boolean
Char
Date
Function
Integer
Many2Many
Many2One
MultiValue
Numeric
One2Many
Reference
Selection
Text

Clases y métodos públicos detectados

Clases: Account, AccountContext, AccountDeferral, AccountMissing, AccountParty, AccountTax, AccountTemplate, AccountTemplateTaxTemplate, AccountTypeStatement, AccountValidationError, ActivePeriodMixin, AgedBalance, AgedBalanceContext, AgedBalanceReport, BalanceNonDeferral, BalanceNonDeferralStart, BalanceSheetComparisonContext, BalanceSheetContext, CancelDelegatedWarning, CancelMoves, CancelMovesDefault, CancelWarning, ChartWarning, ClosePeriodError, Company, Configuration, ConfigurationDefaultAccount, ConfigurationTaxRounding, ContextCompanyMixin, CopyWarning, CreateChart, CreateChartAccount, CreateChartProperties, CreateChartStart, CreateMove, CreateMoveKeywords, CreateMoveTemplate, CreatePeriods, CreatePeriodsStart, Cron, DefaultTaxRule, DelegateLineError, DelegateLineWarning, DelegateLines, DelegateLinesStart, DescriptionOriginMixin, FiscalYear, FiscalYearCloseError, FiscalYearNotFoundError, FiscalYearReOpenError, GeneralJournal, GeneralLedger, GeneralLedgerAccount, GeneralLedgerAccountContext, GeneralLedgerAccountParty, GeneralLedgerLine, GeneralLedgerLineContext, GroupLineError, GroupLineWarning, GroupLines, GroupLinesStart, IncomeStatementContext, Journal, JournalCashContext, JournalMissing, JournalPeriod, KeywordStateView, Line, LineReceivablePayableContext, Move, MoveContext, MoveLineMixin, MoveLineTemplate, MoveTemplate, MoveTemplateExpressionError, MoveTemplateKeyword, MoveTemplateKeywordValidationError, OpenAccount, OpenGeneralLedgerAccountParty, OpenJournal

Métodos: account_payable_used(), account_receivable_used(), accounts_to_reconcile(), allow_grouping(), apply(), cancel(), check_access(), check_account(), check_description(), check_erase_company(), check_fiscalyear_dates(), check_journal_period_modify(), check_lines(), check_modification(), check_move_dates(), check_move_domain(), check_name(), check_period_dates(), check_second_currency(), check_update_unit_price(), close(), company(), compute(), copy(), create(), create_account(), create_fiscalyear(), create_move(), create_period(), create_periods(), create_rule(), create_rule_line(), create_tax(), create_tax_code(), create_tax_code_line(), create_type(), currencies_to_reconcile(), current(), default_active(), default_amount_second_currency(), default_ask(), default_automatic(), default_cancel(), default_company(), default_comparison(), default_credit(), default_currency(), default_currency_exchange_journal(), default_customer_tax_rule(), default_date(), default_debit(), default_end_day(), default_end_period(), default_fiscalyear(), default_frequency(), default_from_date(), default_journal(), default_kind(), default_left(), default_line_count(), default_method(), default_move(), default_only_balanced(), default_operator(), default_party_cumulate(), default_payable(), default_period(), default_posted(), default_preview(), default_previous_fiscalyear(), default_properties(), default_quantity(), default_receivable(), default_reconciled(), default_reconciliation_sequence(), default_required(), default_reset_sequences(), default_reversal(), default_right(), default_show(), default_start(), default_start_date(), default_start_period(), default_state(), default_supplier_tax_rule(), default_tax_date(), default_tax_rounding(), default_template_override(), default_term1(), default_term2(), default_term3(), default_test(), default_to_date(), default_type(), default_unit(), default_update_unit_price(), default_writeoff(), delegate_lines(), do_balance(), do_create_()

Mapa del código

Se detectaron 15 archivos Python, 136 XML y 0 archivos explícitos de acceso. Los XML conectan modelos con vistas, menús, acciones e informes; los CSV de acceso establecen permisos iniciales.

__init__.py
account.py
account.xml
account_chart.xml
account_chart_de.xml
account_chart_en.xml
account_chart_es.xml
account_chart_fr.xml
common.py
company.py
company.xml
configuration.py
configuration.xml
doc/conf.py
exceptions.py
fiscalyear.py
fiscalyear.xml
ir.py
journal.py
journal.xml
message.xml
move.py
move.xml
move_template.py
move_template.xml
party.py
party.xml
period.py
period.xml
tax.py
tax.xml
view/account_balance_sheet_tree.xml
view/account_context_form.xml
view/account_deferral_form.xml
view/account_deferral_tree.xml
view/account_form.xml
view/account_income_statement_tree.xml
view/account_list.xml
view/account_list_balance_sheet.xml
view/account_template_form.xml
view/account_template_list.xml
view/account_template_tree.xml
view/account_tree.xml
view/account_tree_chart.xml
view/account_type_form.xml
view/account_type_list.xml
view/account_type_template_form.xml
view/account_type_template_list.xml
view/account_type_template_tree.xml
view/account_type_tree.xml

Plan de pruebas

Activación en una base vacía y actualización desde la revisión anterior.
Creación, modificación, copia y eliminación según estado y permisos.
Cada botón, transición y asistente con casos válidos e inválidos.
Reglas multicompañía, traducciones, zonas horarias y monedas aplicables.
Instalación conjunta con dependencias obligatorias e integraciones opcionales.
Copia y restauración de registros, adjuntos e informes producidos.

Compatibilidad y actualización

Mantenga servidor y módulos en la serie 8.0. Antes de actualizar compare tryton.cfg, migraciones de __register__, cambios de estados, XML IDs y permisos. Una compilación exitosa no reemplaza una migración ensayada ni la conciliación funcional de datos.

Evidencia documental oficial

Temas encontrados: Account · Account Type · Reports · Statement · Account Party · Account Deferral · General Ledger Account · General Ledger · Trial Balance · General Ledger Account Party · Aged Balance · Configuration · Fiscal Year · Wizards · Create Periods · Renew Fiscal Year · Balance Non-Deferral · Period · Design · Journal · Open Journal · Journal Period · Account Move · General Journal · Cancel Moves · Account Move Line · Group Lines · Reschedule Lines · Reconcile Lines · Unreconcile Lines · Reconciliation · Reconcile Accounts · Reconcile Write-off · Tax · Test Tax · Tax Line · Tax Group · Tax Rule · Tax Code · Templates

- doc/design/account.inc.rst: In Tryton the Account concept is used to represent the different accounts that make up the Company's <company:model-company.company> chart of accounts. These accounts are commonly organised into a structure, with each account having a single parent and zero or more sub accounts.
- doc/design/configuration.inc.rst: The Account Configuration contains the settings used to configure the general behaviour and default values for accounting related activities.
- doc/design/fiscal-year.inc.rst: In accounting the concept of a Fiscal Year is used when generating a Company's <company:model-company.company> financial reports. In Tryton it groups together a set of Periods <model-account.period>.
- doc/design/index.rst: The Account Module introduces the following concepts:
- doc/design/journal.inc.rst: A Journal represents a book of original entry from traditional manual accounting. In Tryton it allows Account Moves <model-account.move> of the same class to be grouped together. Every account move gets associated with a journal.
- doc/design/move.inc.rst: The Account Move concept is used to record transactions in a Company's <company:model-company.company> accounts. In Tryton each account move is made up from several Account Move Lines <model-account.move.line>. These lines form the separate parts of the transaction as required by double-entry bookkeeping_ principles.
- doc/design/tax.inc.rst: The Tax concept allows the taxes a Company <company:model-company.company> uses to be represented in Tryton. Taxes can be for a fixed amount, or a percentage of an item's price. The tax can also be setup to be included as part of an item's price for any later taxes that get applied, resulting in it being compounded by these later taxes.
- doc/design/template.inc.rst: The Templates are used to predefine a set of basic accounting structures and rules. The templates have the same properties as their non-template equivalents except they are not linked to a Company <company:model-company.company>.
- doc/index.rst: The Account Module defines the fundamentals needed for basic double entry accounting. It also includes templates for the basic universal chart of accounts <https://www.ifrs-gaap.com/basic-universal-coa>_, balance sheet and income statement.
- doc/reference.rst: This mixin_ makes it easy to create a ~trytond:trytond.model.Model which is active between a start and end date. The date range, Periods <model-account.period>, or Fiscal Years <model-account.fiscalyear> that are set in the context are used to determine if a particular record should be considered active, or not.

Ver código fuente

Propósito​

Descripción oficial de la rama (idioma original)​

Guía funcional para el usuario

A quién le sirve​

Qué podrá hacer​

Requisitos y preparación​

Dependencias obligatorias​

Integraciones opcionales​

Configuración inicial recomendada​

Objetos y conceptos del módulo​

Flujo de trabajo habitual​

Acciones, estados y asistentes​

Controles antes de producción​

Diagnóstico y resolución de problemas​