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Versión: Tryton 7.0 (LTS)

account_statement

Tryton 7.0 · Referencia generada desde el código oficial

Esta página combina orientación editorial con evidencia extraída de la rama oficial indicada. Pruebe siempre el flujo con sus permisos y configuración.

Propósito​

El módulo account_statement incorpora o amplía funciones relacionadas con account statement. Su alcance real se determina por los modelos, acciones y dependencias documentados a continuación; no debe activarse únicamente por su nombre.

Descripción oficial de la rama (idioma original)​

The account_statement module allows to book statements. Statement can be used for bank statement, cash daybook etc.

El análisis encontró 8 archivos Python, 16 archivos XML, 12 vistas, 31 acciones, 6 menús y 1 informes.

Guía funcional para el usuario

A quién le sirve​

Este módulo interesa a las personas responsables de los procesos relacionados con account statement, a quienes configuran la compañía y a quienes revisan sus resultados. Los administradores deben participar cuando se activen dependencias, permisos o secuencias.

Qué podrá hacer​

Al finalizar la configuración podrá reconocer los registros que aporta account_statement, ejecutar sus acciones con el estado correcto, producir sus informes y comprender qué información termina compartiendo con otros módulos.

Requisitos y preparación​

Antes de activarlo confirme la compañía, moneda, usuarios y grupos aplicables. Instale y configure primero sus dependencias obligatorias. Si existen datos reales, ensaye la activación y actualización sobre una copia restaurada.

Active primero las dependencias, revise la configuración de la compañía y ensaye el flujo completo antes de usarlo en producción.

Dependencias obligatorias​

  • account — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • account_invoice — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • bank — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • company — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • currency — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.
  • party — debe estar instalado y configurado antes de probar este módulo.

Integraciones opcionales​

  • —

Configuración inicial recomendada​

  • Active el módulo y vuelva a iniciar la sesión para cargar menús y permisos.
  • Revise las nuevas opciones de configuración de compañía y los valores por defecto.
  • Asigne grupos a usuarios de prueba aplicando mínimo privilegio.
  • Cree datos maestros pequeños y verificables antes de importar información masiva.
  • Ejecute un caso completo desde borrador hasta su estado final y revise los registros relacionados.

Objetos y conceptos del módulo​

  • account.journal: agrupa 1 modelo(s), entre ellos account.journal. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • account.move: agrupa 2 modelo(s), entre ellos account.move, account.move.line. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • account.statement: agrupa 9 modelo(s), entre ellos account.statement, account.statement.import, account.statement.import.start, account.statement.journal, account.statement.line. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.
  • party.replace: agrupa 1 modelo(s), entre ellos party.replace. Estos registros forman la información que el usuario consulta o modifica durante el proceso.

Flujo de trabajo habitual​

  1. Seleccione la compañía y fecha correctas antes de crear el documento.
  2. Complete primero los datos maestros y luego las líneas o detalles.
  3. Use los botones del formulario para cambiar de estado; guardar no equivale a validar o contabilizar.
  4. Revise advertencias, totales, documentos relacionados y trazabilidad.
  5. Genere el informe y compare su contenido con el registro antes de entregarlo.

Acciones, estados y asistentes​

  • cancel — acción o transición que inicia cancel. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • draft — acción o transición que inicia draft. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • post — acción o transición que inicia post. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • reconcile — acción o transición que inicia reconcile. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • validate_statement — acción o transición que inicia validate statement. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • cancelled — acción o transición que inicia cancelled. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • posted — acción o transición que inicia posted. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • validated — acción o transición que inicia validated. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • account.statement.import — asistente que reúne datos y ejecuta account › statement › import. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.
  • account.statement.reconcile — asistente que reúne datos y ejecuta account › statement › reconcile. Verifique permisos, estado actual y registros relacionados antes de ejecutarla.

Controles antes de producción​

  • Defina quién crea, revisa, confirma, cancela y consulta.
  • Pruebe períodos cerrados, usuarios sin permisos y datos incompletos.
  • Verifique numeración, moneda, redondeo y zona horaria cuando correspondan.
  • Documente cómo corregir un error sin editar directamente la base de datos.
  • Incluya sus tablas y archivos en el procedimiento de copia y restauración.

Diagnóstico y resolución de problemas​

  • Si no aparece el menú, compruebe activación, actualización de la lista de módulos, grupos y nueva sesión.
  • Si un campo no acepta un valor, revise su dominio, compañía, estado y dependencias configuradas.
  • Si un botón está oculto o deshabilitado, revise permisos y transición válida; no modifique el estado con SQL.
  • Si los resultados no coinciden, reproduzca un caso mínimo y compare registros relacionados antes y después.
  • Conserve el traceback completo, versión, módulos activos y datos mínimos para diagnosticar un error.

Guía para desarrolladores

Arquitectura y puntos de extensión​

El paquete contiene 18 clases Python y declara o extiende 13 modelos. Utiliza Binary, Boolean, Char, Date, Dict, Function, Integer, Many2One, One2Many, Reference, Selection. Los desarrolladores deben localizar primero si una clase crea un modelo nuevo o usa PoolMeta para extender uno existente, conservar las llamadas a super() y no duplicar reglas disponibles en las dependencias.

Modelos registrados o extendidos​

  • account.journal
  • account.move
  • account.move.line
  • account.statement
  • account.statement.import
  • account.statement.import.start
  • account.statement.journal
  • account.statement.line
  • account.statement.line.group
  • account.statement.origin
  • account.statement.origin.information
  • account.statement.reconcile
  • party.replace

Tipos de campos utilizados​

  • Binary
  • Boolean
  • Char
  • Date
  • Dict
  • Function
  • Integer
  • Many2One
  • One2Many
  • Reference
  • Selection

Clases y métodos públicos detectados​

Clases: ImportStatement, ImportStatementError, ImportStatementStart, Journal, Line, LineGroup, Move, MoveLine, Origin, OriginInformation, ReconcileStatement, Replace, Statement, StatementPostError, StatementReport, StatementValidateError, StatementValidateWarning, Unequal

Métodos: cancel(), copy(), create_move(), default_amount(), default_company(), default_currency(), default_date(), default_file_format(), default_state(), default_validation(), delete(), delete_move(), do_import_(), do_start(), draft(), fields_to_replace(), get_by_bank_account(), get_currency(), get_journal(), get_move_line(), get_rec_name(), get_relations(), get_to_reconcile(), grouped_lines(), invoice(), lines_to_reconcile(), on_change_account(), on_change_amount(), on_change_journal(), on_change_lines(), on_change_origin(), on_change_origins(), on_change_party(), on_change_related_to(), on_change_with_balance(), on_change_with_company(), on_change_with_company_party(), on_change_with_currency(), on_change_with_party_required(), on_change_with_pending_amount(), on_change_with_statement_id(), on_change_with_statement_state(), on_change_with_validation(), order_number(), post(), post_move(), reconcile(), search_journal(), search_pending_amount(), search_rec_name(), table_query(), validate_amount(), validate_balance(), validate_number_of_lines(), validate_statement(), view_attributes()

Mapa del código​

Se detectaron 8 archivos Python, 16 XML y 0 archivos explícitos de acceso. Los XML conectan modelos con vistas, menús, acciones e informes; los CSV de acceso establecen permisos iniciales.

  • __init__.py
  • account.py
  • account.xml
  • doc/conf.py
  • exceptions.py
  • journal.py
  • journal.xml
  • message.xml
  • party.py
  • setup.py
  • statement.py
  • statement.xml
  • view/line_group_form.xml
  • view/line_group_list.xml
  • view/statement_form.xml
  • view/statement_import_start_form.xml
  • view/statement_journal_form.xml
  • view/statement_journal_tree.xml
  • view/statement_line_form.xml
  • view/statement_line_tree.xml
  • view/statement_line_tree_editable.xml
  • view/statement_origin_form.xml
  • view/statement_origin_tree.xml
  • view/statement_tree.xml

Plan de pruebas​

  • Activación en una base vacía y actualización desde la revisión anterior.
  • Creación, modificación, copia y eliminación según estado y permisos.
  • Cada botón, transición y asistente con casos válidos e inválidos.
  • Reglas multicompañía, traducciones, zonas horarias y monedas aplicables.
  • Instalación conjunta con dependencias obligatorias e integraciones opcionales.
  • Copia y restauración de registros, adjuntos e informes producidos.

Compatibilidad y actualización​

Mantenga servidor y módulos en la serie 7.0. Antes de actualizar compare tryton.cfg, migraciones de __register__, cambios de estados, XML IDs y permisos. Una compilación exitosa no reemplaza una migración ensayada ni la conciliación funcional de datos.

Evidencia documental oficial​

Temas encontrados: Account Statement Module · Statement · Line · Origin · Line Group · Journal · Import Statement · Configuration

    • doc/index.rst: The account_statement module allows to book statements. Statement can be used for bank statement, cash daybook etc.

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